iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVV78
4,822 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0051 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVV78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2016
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3595,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,77 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,36 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,27 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,27 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,27 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,26 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 0,26 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,26 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,25 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % -2,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % -0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,73 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 0,77
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -