iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVV78
4,854 EUR 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0014 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVV78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2016
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3463,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 1,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,30 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,26 %
UBS GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,24 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,24 %
UBS GROUP AG 2.125% 13-OCT-2026 0,24 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,23 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 0,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,23 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -0,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 0,78
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -