iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVV78
4,892 EUR 11/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0006 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVV78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2016
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2525,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,26 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,29 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,28 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,27 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,27 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,27 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,26 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % -0,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,48 %
Volatilità del benchmark 1,93 %
Beta 0,76
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,12