iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVV78
4,897 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0019 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVV78
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2016
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2441,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,54 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,33 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,31 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.375% 22-MAY-2023 0,28 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 0,28 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,28 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,28 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,00 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,27 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 0,76
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,19