iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4L60045
105,75 EUR 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0757 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L60045
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3904,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,57 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,22 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,19 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,18 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
WELLS FARGO & CO 1.375% 26-OCT-2026 0,16 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,57
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,33