iShares € Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4L60045
102,21 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0087 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L60045
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3818,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,04 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,38 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,22 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,17 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,16 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,16 %
HSBC HOLDINGS PLC .875% 06-SEP-2024 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,15 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -6,60 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,48 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 0,58
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -