iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVT56
4,446 EUR 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0027 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVT56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2533,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,30 %
Liquidità -0,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,90 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,42 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,14 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,13 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,13 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,12 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,11 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,54 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -9,74 % -10,03 %
Rendimento a 1 anno -15,10 % -15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,84 % -4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -