iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVT56
4,576 EUR 08/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0132 EUR (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVT56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3838,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,52 %
EUR CASH 0,44 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,12 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.019% 15-JUN-2027 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,11 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -3,97 %
Rendimento a 1 anno -8,25 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,81 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -