iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist

IE00BYZTVT56
4,766 EUR 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,014 EUR (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYZTVT56
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2491,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,59 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,14 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,13 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,12 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 0,11 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,57 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -8,12 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -