iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Dis

IE00BK4W7N32
4,385 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0168 USD (0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BK4W7N32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 284,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 2,26 %
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2% 31-JAN-2050 0,29 %
JPMORGAN CHASE & CO 16-FEB-2025 0,28 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,27 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,25 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,23 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 0,22 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,20 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,19 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.45% 20-SEP-2023 0,19 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -