iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Dis

IE00BK4W7N32
4,18 USD 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0079 USD (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BK4W7N32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 325,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,56 %
COMCAST CORP 3.95% 15-OCT-2025 0,42 %
COMCAST CORP 4.15% 15-OCT-2028 0,39 %
COMCAST CORP 2.987% 01-NOV-2063 0,36 %
BROADCOM INC 4% 15-APR-2029 0,24 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 16-FEB-2025 0,22 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972% 04-FEB-2033 0,21 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.625% 15-NOV-2041 0,19 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 2,39 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -