iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Dis

IE00BK4W7N32
4,14 USD 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0189 USD (0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BK4W7N32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 504,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,88 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.3% 19-MAY- 0,22 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75% 19-MAY 0,21 %
COMCAST CORP 3.95% 15-OCT-2025 0,16 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,15 %
BANK OF AMERICA CORP 5.288% 25-APR-2034 0,13 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 0,12 %
AT&T INC 2.3% 01-JUN-2027 0,12 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,11 %
COMCAST CORP 4.15% 15-OCT-2028 0,11 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -5,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -