iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D

IE00B4L5ZG21
101,67 EUR 30/09/2022 17:26 Borsa Italiana
0,83 EUR (0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1297,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità -0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,18 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,16 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,14 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -15,83 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,05 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,03
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -

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