iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D

IE00B4L5ZG21
109,32 EUR 20/05/2022 16:24 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Articoli

  • Analisi
    Bce, inizia la svolta 4 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1387,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,20 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,19 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,14 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,28 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,81 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,02
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,25