iShares euro corporate bond BBB-BB Ucits ETf Eur (dist)

IE00BSKRK281
4,553 EUR 30/01/2023 17:19 Borsa Italiana
-0,0225 EUR (-0,49 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSKRK281
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 482,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,27 %
Liquidità -0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 01-MAR-2029 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,17 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,16 %
ILIAD 1.875% 25-APR-2025 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 26-APR-2030 0,14 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5% 03- 0,14 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,14 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,97 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,03
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -