iShares euro corporate bond BBB-BB Ucits ETf Eur (dist)

IE00BSKRK281
4,773 EUR 27/05/2022 16:52 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BSKRK281
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 635,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,30 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 26-APR-2030 0,20 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1% 29-NOV-2033 0,16 %
ENGIE SA 2.375% 19-MAY-2026 0,15 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,15 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,15 %
BAYER CAPITAL CORP BV 1.5% 26-JUN-2026 0,14 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,80 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,75 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -8,92 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,32 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,09
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,53