iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR D

IE00B3FH7618
96,56 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3FH7618
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 385,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,83 %
Liquidità -3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,07 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 25-APR-2022 9,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 8,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 7,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 4,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 4,64 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 4,42 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,12 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,97
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -