iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR D

IE00B3FH7618
96,13 EUR 07/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0054 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3FH7618
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 508,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,94 %
Liquidità -4,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,42 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 9,94 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 9,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 8,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 6,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 6,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 4,13 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,75 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,43 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,18 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,11
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,07
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -