iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJH41
166,94 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2016 EUR (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJH41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 56,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 7,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 6,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 6,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,10 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -8,93 % -8,35 %
Rendimento a 6 mesi -14,00 % -13,13 %
Rendimento a 1 anno -13,25 % -11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,03
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,94