iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJH41
156,22 EUR 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,6461 EUR (-0,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJH41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 67,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 7,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 6,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,89 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 4,15 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,32 % 6,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -19,57 % -19,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,94 % -6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,65 % -1,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,02
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -