iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTMJ91
107,02 EUR 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0198 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTMJ91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1162,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 11,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 9,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 8,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 6,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,62 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,04 % -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,09 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,91
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -