iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTMJ91
109,19 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0552 EUR (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTMJ91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 953,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 12,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 7,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 6,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 6,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 6,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 6,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 5,72 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,39 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,02
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -