iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
137,12 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1666 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4Q57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1586,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 11,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 10,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 7,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 6,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 5,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 5,61 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % -1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,12 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 0,88
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -