iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
140,19 EUR 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0735 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4Q57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1692,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 11,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 9,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 6,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,72 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % -1,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 0,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,94
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -