iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
183,34 EUR 31/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0201 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS913
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 733,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 3,20 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,50 % 3,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -16,32 % -11,54 %
Rendimento a 1 anno -29,84 % -20,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,17 % -8,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,20 % -2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 1,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 8,75 %
Beta 1,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -