iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
183,68 EUR 27/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-5,6319 EUR (-2,97 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS913
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 367,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,48 %
Liquidità -0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,77 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 6,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,16 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,38 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -7,67 % -6,16 %
Rendimento a 6 mesi -24,02 % -16,61 %
Rendimento a 1 anno -32,14 % -23,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,78 % -9,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,94 % -2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,64 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 1,56
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -