iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
219,62 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,2075 EUR (0,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS913
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 296,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Liquidità -0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,84 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 4,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,43 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -12,50 % -8,39 %
Rendimento a 6 mesi -20,23 % -13,71 %
Rendimento a 1 anno -15,37 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,45 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 1,57
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,83