iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
129,29 EUR 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3148 EUR (-0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTML14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 380,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,54 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,20 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -5,99 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,40 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,99
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -