iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
122,32 EUR 08/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,343 EUR (-0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTML14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 511,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,15 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -8,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -4,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 0,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -