iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
122,08 EUR 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,6754 EUR (0,56 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTML14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 417,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,36 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,45 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -12,25 % -11,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,83 % -1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 0,99
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -