iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJG34
151,40 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2053 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJG34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 301,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 8,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,78 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,53 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,25
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,21