iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJG34
144,65 EUR 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3245 EUR (-0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJG34
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 299,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 9,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 8,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 8,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 4,00 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -11,50 % -9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,58 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,45 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,30 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,24
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -