iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
190,56 EUR 02/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,8504 EUR (-0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS806
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 481,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,83 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,85 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -16,82 % -19,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,58 % -6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,00 % -1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,43 % 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,76
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -