iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
202,30 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3612 EUR (-0,18 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS806
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 478,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,96 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,26 % -8,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,61 % -13,13 %
Rendimento a 1 anno -10,23 % -11,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % -2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % 0,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark 6,06 %
Beta 0,73
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,56