iShares € High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Dist

IE00B66F4759
92,09 EUR 18/05/2022 00:00 Borsa Italiana
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Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B66F4759
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4191,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,41 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 1,20 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,46 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,45 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,43 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,40 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,38 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 0,37 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,36 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,05 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno -6,97 % -7,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,16 % 0,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,99
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,45