iShares € High Yield Corp Bd UCITS ETF EUR Dist

IE00B66F4759
85,94 EUR 03/10/2022 16:05 Borsa Italiana
0,16 EUR (0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B66F4759
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3498,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,66 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,47 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,47 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,43 %
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,40 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 0,37 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,36 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,76 % -3,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -11,14 %
Rendimento a 1 anno -13,93 % -15,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,00 % -2,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -

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