iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
86,47 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4PY7Y77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3765,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,11 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,25 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,95 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,86 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,83 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,76 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,71 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,69 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,67 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,64 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno 7,33 % 6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,07 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,92
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,23