iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
89,78 EUR 03/10/2022 17:14 Borsa Italiana
-0,19 EUR (-0,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4PY7Y77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2738,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,29 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,19 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,09 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,97 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,84 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 0,78 %
CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15-OCT-2028 0,77 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,76 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,75 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,05 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,85 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 0,94
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 5,79