iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00B6TLBW47
89,08 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0817 USD (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6TLBW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 727,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,42 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,60 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,48 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,39 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 0,36 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 0,36 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,34 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,31 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,31 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,31 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 16-APR-2049 0,31 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 0,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -6,07 % -7,92 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,12
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,51