iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD D

IE00B6TLBW47
83,33 USD 06/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0149 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6TLBW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 669,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 0,96 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,37 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,69 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,53 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,39 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,36 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,34 %
SANDS CHINA LTD 5.625% 08-AUG-2025 0,34 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,34 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,32 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,32 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,32 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % -0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,53 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,11
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,62