iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B14X4N27
37,07 EUR 08/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0345 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
5,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4N27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1031,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,16 %
Settore finanziario 17,66 %
Salute e farmacia 16,39 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Servizi alle collettività 9,02 %
Alta tecnologia 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Telecomunicazioni 2,73 %
Paesi Pesi
Francia 22,03 %
Svizzera 21,64 %
Germania 15,88 %
Olanda 10,14 %
Svezia 6,50 %
Danimarca 5,68 %
Spagna 5,05 %
Italia 4,03 %
Finlandia 2,56 %
Belgio 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,43 %
CHF - Franco svizzero 20,59 %
SEK - Corona svedese 6,77 %
DKK - Corona danese 5,71 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,81 %
ROCHE HOLDING AG 3,66 %
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,75 %
NOVARTIS AG ORD 2,75 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,12 %
SAP SE ORD 1,58 %
SANOFI SA ORD 1,54 %
SIEMENS AG ORD 1,31 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,03 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % -9,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,04 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 8,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 17,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,80