iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B14X4N27
37,17 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1838 EUR (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
4,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4N27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1098,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,46 %
Settore finanziario 17,29 %
Salute e farmacia 16,30 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Alta tecnologia 8,81 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,11 %
Telecomunicazioni 2,85 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,83 %
Francia 21,36 %
Germania 16,04 %
Olanda 10,05 %
Svezia 6,70 %
Danimarca 5,72 %
Spagna 4,94 %
Italia 3,99 %
Finlandia 2,43 %
Belgio 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,53 %
CHF - Franco svizzero 21,48 %
SEK - Corona svedese 7,13 %
DKK - Corona danese 5,72 %
NOK - Corona norvegese 1,57 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,54 %
ASML HOLDING NV ORD 3,22 %
NOVARTIS AG ORD 2,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,68 %
SANOFI SA ORD 1,64 %
SAP SE ORD 1,45 %
SIEMENS AG ORD 1,28 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % -4,52 %
Rendimento a 6 mesi -10,99 % -11,97 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % -3,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,57 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,79 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,59 % 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,44