iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
37,91 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3693 USD (-0,96 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJD03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 222,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,83 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,60 %
Beni di consumo 9,59 %
Salute e farmacia 7,48 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Industrie e servizi vari 4,27 %
Alta tecnologia 3,23 %
Paesi Pesi
Australia 62,25 %
Hong Kong 21,84 %
Singapore 10,45 %
Nuova Zelanda 1,88 %
Irlanda 0,57 %
Cina 0,16 %
Stati Uniti 0,09 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 63,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,98 %
USD - Dollaro americano 2,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 7,92 %
AIA GROUP LTD ORD 6,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,41 %
CSL LTD ORD 5,45 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,78 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,91 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,74 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,62 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,49 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,30 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,24 % -12,61 %
Rendimento a 1 anno -4,42 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,21 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,98
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,37