iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

IE00B4WXJD03
44,73 USD 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,5439 USD (1,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJD03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 280,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,93 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,42 %
Beni di consumo 9,71 %
Salute e farmacia 7,08 %
Servizi alle collettività 5,55 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Alta tecnologia 3,19 %
Paesi Pesi
Australia 62,49 %
Hong Kong 21,26 %
Singapore 10,25 %
Nuova Zelanda 2,01 %
Irlanda 0,68 %
Cina 0,09 %
Stati Uniti 0,03 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 63,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,71 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 8,93 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,52 %
AIA GROUP LTD ORD 6,21 %
CSL LTD ORD 4,81 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,93 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,22 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,83 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,58 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,32 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,11 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,98 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,47 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,99
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,93