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IE00B3VWM098
399,82 USD 01/07/2022 00:00 Borsa Italiana
5,1674 USD (1,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWM098
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2009
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 1028,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,26 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,28 %
Beni di consumo 20,57 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Alta tecnologia 13,40 %
Salute e farmacia 12,06 %
Servizi alle collettività 8,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,88 %
Gran Bretagna 1,07 %
Singapore 0,54 %
Olanda 0,45 %
Irlanda 0,39 %
Canada 0,29 %
Lussemburgo 0,20 %
Svizzera 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMERICA INC ORD 0,74 %
DT MIDSTREAM INC ORD 0,62 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP ORD 0,53 %
MDU RESOURCES GROUP INC ORD 0,49 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 0,47 %
BANK OZK ORD 0,45 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 0,45 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD 0,44 %
TORO CO ORD 0,43 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 0,42 %

Performance in EUR (01/07/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,62 % -5,95 %
Rendimento a 3 mesi -11,93 % -11,75 %
Rendimento a 6 mesi -14,90 % -14,61 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,52 % 9,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,50 % 9,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,00 % 12,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,70 %
Volatilità del benchmark 21,28 %
Beta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 8,79