iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
80,13 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1109,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,62 %
Liquidità 4,38 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,32 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,26 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,23 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,21 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 1,18 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,02 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 0,89 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,79 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 10,09 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,70
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,82