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IE00BCRY6003
85,06 EUR 18/08/2022 16:48 Borsa Italiana
0,39 EUR (0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
6,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 873,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,64 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,34 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,30 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,04 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 0,97 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,95 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,92 %
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25% 15-MAY-2027 0,92 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01-MAY-2027 0,87 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,84 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 11,13 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 13,18 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,57 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,06 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 0,70
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,11