iShares $ treasury bond 1-3 years Ucits Etf Usd (acc) B

IE00B3VWN179
105,00 EUR 20/05/2022 16:58 Borsa Italiana
0,35 EUR (0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN179
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 548,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-NOV-2024 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 1,84 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 11,58 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 1,02
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,83