iShares $ treasury bond 1-3 years Ucits Etf Usd (acc) B

IE00B3VWN179
106,79 EUR 11/08/2022 17:29 Borsa Italiana
0,08 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN179
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 594,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-NOV-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAY-2024 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JAN-2024 1,83 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 8,95 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 9,01 % 9,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,34 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 1,02
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,13