iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
117,73 EUR 27/01/2023 17:35 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3707,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,65 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -8,21 %
Rendimento a 1 anno -2,06 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,96
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,06