iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
128,70 EUR 26/09/2022 17:35 Borsa Italiana
1,07 EUR (0,84 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
4,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4111,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2025 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 30-NOV-2027 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,76 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 7,56 % 8,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,06 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,23 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,95
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,40