iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
122,46 EUR 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3513,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,76 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno 7,53 % 8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 2,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,94
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,99