iShs Edge MSCI Europ Size Fctr UCITS ETF EUR A

IE00BQN1KC32
7,513 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0822 EUR (1,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BQN1KC32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 19,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,51 %
Settore finanziario 21,22 %
Industrie e servizi vari 19,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,50 %
Salute e farmacia 6,79 %
Servizi alle collettività 6,49 %
Alta tecnologia 5,79 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,25 %
Francia 13,31 %
Germania 12,06 %
Svezia 9,87 %
Svizzera 8,92 %
Olanda 6,31 %
Italia 5,81 %
Belgio 3,78 %
Finlandia 3,50 %
Norvegia 3,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,14 %
GBP - Sterlina inglese 21,58 %
SEK - Corona svedese 9,87 %
CHF - Franco svizzero 8,52 %
NOK - Corona norvegese 3,48 %
DKK - Corona danese 3,09 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCADO GROUP PLC ORD 1,00 %
SEK CASH 0,71 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 0,64 %
GBP CASH 0,60 %
PUMA SE ORD 0,60 %
CENTRICA PLC ORD 0,60 %
ADECCO GROUP AG ORD 0,60 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 0,59 %
HELLOFRESH SE ORD 0,59 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 0,57 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 15,83 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,57 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 1,15
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,50