Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
19,99 USD 20/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 43,270 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,99 %
Azioni 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,70 %
Alta tecnologia 3,12 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Immobili 0,52 %
Industrie e servizi vari 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,82 %
Europa 1,20 %
Giappone 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,97 %
EUR - Euro 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 2,24 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 FS3040 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,82 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -7,97 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 4,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 1,00
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,50