Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
19,14 USD 21/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 38,710 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,11 %
Azioni 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,04 %
Alta tecnologia 4,13 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Beni di consumo 1,15 %
Immobili 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,60 %
Europa 1,56 %
Giappone 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 107,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 6,69 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 03-JUL-2023 4,46 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03-JUL-2023 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-JU 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-MA 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-APR-2028 2,99 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 FS3040 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 31-MAY 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 1,48 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,34 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,58