Janus Henderson Flex Income A3m USD

IE0004445676
9,61 USD 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445676
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,380 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,92 %
Azioni 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 1.25 12/31/2026 9,40 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 02/15/2032 8,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 08/15/2041 2,60 %
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 04/13/2022 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 11/15/2051 2,30 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00 04/13/2022 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 1.38 08/15/2050 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 11/30/2026 1,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 11/15/2041 1,60 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50 04/13/2022 1,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,44 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,76
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,68