Janus Henderson Flex Income A3m USD

IE0004445676
8,87 USD 27/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445676
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,630 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,92 %
Azioni 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2032 11,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 3,90 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 4.50 08/11/2022 3,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 07/31/2027 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 3.25 06/30/2027 2,80 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 4.00 08/11/2022 2,80 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.50 09/14/2022 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 02/15/2052 2,30 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 08/11/2022 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 12/31/2026 2,20 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 7,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,31 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,69 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,81
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,14