Janus Henderson Flex Income A3m USD

IE0004445676
9,21 USD 27/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445676
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 18,290 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,99 %
Azioni 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,70 %
Alta tecnologia 3,12 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Immobili 0,52 %
Industrie e servizi vari 0,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,82 %
Europa 1,20 %
Giappone 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,97 %
EUR - Euro 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 9,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 2,24 %
FANNIE MAE 01-DEC-2051 FS3040 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,82 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -8,63 %
Rendimento a 1 anno -7,91 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,38 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,70