Janus Henderson Glo Research A2 USD

IE00B1187X13
24,46 USD 17/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187X13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 102,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,00 %
Beni di consumo 15,70 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Salute e farmacia 14,80 %
Settore finanziario 13,10 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,20 %
Francia 5,80 %
Gran Bretagna 4,70 %
Canada 4,30 %
Svezia 2,90 %
Olanda 2,30 %
Cina 1,30 %
Hong Kong 1,00 %
Svizzera 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,34 %
EUR - Euro 9,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,34 %
SEK - Corona svedese 2,97 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,20 %
Alphabet Inc 3,90 %
Apple 3,90 %
Amazon.com 2,90 %
ASML HOLDING NV 2,30 %
Constellation Brands 2,30 %
Ferguson Plc 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Pernod Ricard 2,00 %
MasterCard 1,80 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,12 % 8,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,41 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 5,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,82 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,02 % 11,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,98 % 11,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,07
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,73