Janus Henderson HF APac Property Inc A2USD

LU0229494975
18,65 USD 25/05/2022
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,770 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,99 %
Liquidità 4,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 53,99 %
Paesi Pesi
Giappone 28,34 %
Australia 20,53 %
Hong Kong 18,76 %
Singapore 6,24 %
Stati Uniti 3,40 %
India 1,89 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 27,98 %
AUD - Dollaro australiano 20,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,24 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
INR - Rupia indiana 1,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 5,98 %
GOODMAN GROUP 4,78 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,66 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 4,62 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,30 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,22 %
DEXUS STAPLED UNT 4,13 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,00 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 3,56 %
ACTIVIA PROPERTIES INC ORD 3,49 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -
Rendimento a 3 mesi 1,39 % -
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -
Rendimento a 1 anno -1,57 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -