Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd A2 USD

LU1120394736
116,86 USD 18/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,120 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità -0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 2,20 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,09 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 1,75 %
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD 3.9% 23-JAN-2049 1,64 %
WELL HOPE DEVELOPMENT LTD 3.875% 1,54 %
SANDS CHINA LTD 3.8% 08-JAN-2026 1,48 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,44 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 1,38 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.6% 03-JAN-2031 1,38 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 4% 04-OCT-2027 1,37 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -7,05 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % -0,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,10
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,58