Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd A2 USD

LU1120394736
111,37 USD 26/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,640 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,21 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,22 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALFA SAB DE CV 5.25% 25-MAR-2024 1,81 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 1,79 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,78 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 4% 04-OCT-2027 1,73 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,73 %
EMIRATE OF ABU DHABI 4.125% 11-OCT-2047 1,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375% 04-APR-2032 1,67 %
10 YR UL TN DEC2 1,66 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 1.625% 24-NOV-2025 1,65 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 5,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,74 % 3,11 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 1,11
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,96