Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd X2 USD

LU1120394900
110,39 USD 04/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,980 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 5,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,36 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,45 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 2,71 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,55 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,01 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 1,72 %
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 4% 04-OCT-2027 1,65 %
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP 7% 1,65 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,60 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,57 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -1,79 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,11
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,05