Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd X2 USD

LU1120394900
113,52 USD 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,030 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,77 %
Liquidità -7,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,40 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES JUN2 4,82 %
5YR T NOTES JUN2 4,56 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 2,57 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 2,46 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,39 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% 21-JAN-20 2,14 %
ULTRA BOND JUN2 1,95 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 1,65 %
ARCELIK AS 5% 03-APR-2023 1,63 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 1,63 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,10
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,09