Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR C

LU0828815570
143,00 EUR 07/12/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815570
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 65,740 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,74 %
Liquidità 5,81 %
Azioni 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,58 %
Settore finanziario 13,42 %
Telecomunicazioni 13,16 %
Settore automobilistico 7,28 %
Salute e farmacia 6,07 %
Distribuzione 5,76 %
Viaggio e tempo libero 5,66 %
Immobili 5,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,15 %
Francia 10,85 %
Italia 10,09 %
Stati Uniti 10,08 %
Spagna 9,62 %
Germania 8,22 %
Lussemburgo 7,33 %
Olanda 4,48 %
Svezia 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,30 %
BOBL FUT 6% DEC2 8,87 %
USD CASH 8,58 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,60 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,38 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,32 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,27 %
ARCELORMITTAL SA 4.875% 26-SEP-2026 1,17 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,16 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,15 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -12,99 % -10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,91 % -1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 1,01
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08