Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR

LU0828815224
94,67 EUR 20/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 64,350 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,14 %
Liquidità 13,41 %
Azioni 0,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,50 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Immobili 8,30 %
Settore finanziario 8,30 %
Settore automobilistico 7,50 %
Salute e farmacia 6,70 %
Distribuzione 6,50 %
Viaggio e tempo libero 5,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,10 %
Stati Uniti 13,60 %
Francia 12,60 %
Germania 9,80 %
Italia 8,40 %
Spagna 8,20 %
Lussemburgo 5,50 %
Svezia 5,00 %
Olanda 3,30 %
Belgio 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,86 %
USD CASH 8,45 %
EUR CASH 4,91 %
BOBL FUT 6% JUN2 3,53 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,44 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,31 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,23 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,19 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,13 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,02 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,76 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -6,56 % -6,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,79 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % -8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,07