Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR

LU0828815224
90,62 EUR 06/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 53,410 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 8,99 %
Azioni 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,55 %
Telecomunicazioni 14,94 %
Settore finanziario 13,06 %
Settore automobilistico 7,93 %
Salute e farmacia 7,65 %
Viaggio e tempo libero 5,43 %
Distribuzione 5,16 %
Servizi alle collettività 4,41 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,43 %
Francia 14,33 %
Spagna 10,33 %
Stati Uniti 9,81 %
Germania 9,19 %
Italia 8,99 %
Lussemburgo 6,90 %
Olanda 5,39 %
Svezia 3,77 %
Irlanda 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,95 %
USD CASH 8,74 %
BOBL FUT 6% MAR3 4,33 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,59 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,39 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,37 %
ARCELORMITTAL SA 4.875% 26-SEP-2026 1,23 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,22 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,20 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 1,14 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 3,27 %
Rendimento a 3 mesi 5,96 % 7,38 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno -8,44 % -5,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,55 % -0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,55 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,00
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,22