Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR

LU0828815224
92,55 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 55,450 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,29 %
Liquidità 6,44 %
Azioni 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,90 %
Settore finanziario 13,90 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Settore automobilistico 8,10 %
Salute e farmacia 6,60 %
Immobili 6,30 %
Distribuzione 6,20 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,90 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 10,70 %
Italia 10,30 %
Spagna 9,80 %
Germania 8,10 %
Lussemburgo 5,60 %
Svezia 4,90 %
Olanda 4,30 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese -0,07 %
USD - Dollaro americano -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,07 %
USD CASH 9,74 %
BOBL FUT 6% SEP2 6,70 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,31 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,28 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,26 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,18 %
ALPHA BANK SOCIETE ANONYME 14-FEB-2024 1,14 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,14 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,69 % 5,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -6,48 %
Rendimento a 1 anno -11,82 % -9,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 0,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,71