Janus Henderson HF Euroland A2 EUR Cap

LU0011889846
58,96 EUR 27/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0011889846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1984
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 206,660 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,02 %
Industrie e servizi vari 21,73 %
Settore finanziario 12,23 %
Alta tecnologia 11,83 %
Servizi alle collettività 11,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,04 %
Salute e farmacia 6,67 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Francia 33,60 %
Germania 21,09 %
Olanda 21,07 %
Gran Bretagna 5,97 %
Italia 4,88 %
Belgio 2,31 %
Austria 2,10 %
Spagna 1,66 %
Irlanda 1,64 %
Finlandia 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,39 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,19 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,04 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,53 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,50 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,29 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi 8,50 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 17,68 % 21,93 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,15 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,60 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,10
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,02