Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
20,82 EUR 05/10/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503932328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 5,890 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,53 %
Industrie e servizi vari 20,69 %
Salute e farmacia 17,70 %
Settore finanziario 14,52 %
Servizi alle collettività 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,63 %
Alta tecnologia 5,76 %
Paesi Pesi
Francia 22,81 %
Olanda 17,70 %
Germania 16,14 %
Finlandia 9,74 %
Svizzera 9,13 %
Danimarca 8,01 %
Gran Bretagna 4,10 %
Belgio 3,40 %
Portogallo 2,67 %
Irlanda 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,87 %
CHF - Franco svizzero 9,13 %
DKK - Corona danese 8,01 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,23 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,16 %
SPIE SA ORD 3,06 %
NESTLE SA ORD 2,95 %
RELX PLC ORD 2,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,80 %
SANOFI SA ORD 2,77 %
ROCHE HOLDING AG 2,72 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,67 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,65 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -10,18 % -12,94 %
Rendimento a 1 anno -11,78 % -13,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,22 % 7,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 16,54 %
Beta 1,01
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,12