Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
22,85 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503932328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,07 %
Salute e farmacia 18,04 %
Industrie e servizi vari 17,15 %
Settore finanziario 16,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,41 %
Alta tecnologia 5,61 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Francia 19,82 %
Germania 17,24 %
Olanda 14,13 %
Svizzera 10,82 %
Finlandia 8,84 %
Danimarca 8,08 %
Gran Bretagna 5,29 %
Irlanda 4,39 %
Spagna 3,44 %
Belgio 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,37 %
CHF - Franco svizzero 10,82 %
DKK - Corona danese 8,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,66 %
SEK - Corona svedese 2,70 %
USD - Dollaro americano 2,24 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,77 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,24 %
ASML HOLDING NV ORD 3,21 %
RELX PLC ORD 3,04 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,87 %
ROCHE HOLDING AG 2,86 %
HUGO BOSS AG ORD 2,74 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,70 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -6,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,97 % -13,01 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % -1,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,21 % 8,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 5,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,48 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,72