Janus Henderson HF Global Technology Lds A2 EUR

LU0572952280
115,47 EUR 02/12/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
11,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0572952280
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 232,370 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 77,81 %
Settore finanziario 5,47 %
Beni di consumo 4,52 %
Telecomunicazioni 4,45 %
Industrie e servizi vari 4,16 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,25 %
Olanda 5,02 %
Cina 3,52 %
Canada 2,00 %
Svizzera 1,64 %
Germania 1,62 %
Francia 1,43 %
Spagna 1,21 %
Israele 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,41 %
EUR - Euro 8,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,28 %
APPLE INC ORD 7,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,88 %
VISA INC ORD 3,89 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
NVIDIA CORP ORD 3,06 %
USD CASH 2,68 %
T-MOBILE US INC ORD 2,43 %
AMAZON.COM INC ORD 2,38 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,21 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 6,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -3,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,04 % -6,67 %
Rendimento a 1 anno -21,98 % -21,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,77 % 14,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,42 % 15,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,10 % 18,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,16 %
Volatilità del benchmark 19,29 %
Beta 0,95
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,82