Janus Henderson HF Global Technology Lds A2 USD

LU0070992663
121,27 USD 24/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
12,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0070992663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1996
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1447,320 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 83,47 %
Settore finanziario 4,28 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Beni di consumo 2,96 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,00 %
Corea del Sud 5,85 %
Cina 2,83 %
Olanda 1,88 %
Svizzera 1,43 %
Francia 1,40 %
Spagna 1,35 %
Germania 1,24 %
Israele 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,90 %
EUR - Euro 5,85 %
KRW - Won sudcoreano 5,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,72 %
APPLE INC ORD 8,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,54 %
NVIDIA CORP ORD 3,55 %
VISA INC ORD 3,10 %
BROADCOM INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,57 %
AMAZON.COM INC ORD 2,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,37 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,43 % -8,23 %
Rendimento a 3 mesi -11,49 % -13,01 %
Rendimento a 6 mesi -25,76 % -25,10 %
Rendimento a 1 anno -12,07 % -3,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,78 % 20,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,82 % 17,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,24 % 18,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 17,60