Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
27,31 EUR 12/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,600 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Settore finanziario 17,50 %
Salute e farmacia 14,40 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Alta tecnologia 5,10 %
Paesi Pesi
Francia 18,50 %
Germania 14,50 %
Svizzera 14,50 %
Gran Bretagna 14,30 %
Olanda 10,10 %
Italia 10,00 %
Spagna 5,90 %
Danimarca 4,40 %
Austria 3,30 %
Portogallo 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,49 %
CHF - Franco svizzero 14,56 %
GBP - Sterlina inglese 14,34 %
DKK - Corona danese 4,43 %
USD - Dollaro americano 1,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche 6,10 %
Nestle 4,70 %
Totalenergies 4,50 %
Novo Nordisk 4,40 %
Anglo American 3,30 %
Bawag Group 3,30 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Ag 3,30 %
Cellnex Telecom 3,10 %
Koninklijke Kpn 2,90 %
Koninklijke DSM 2,90 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,11 % -6,95 %
Rendimento a 3 mesi -14,55 % -9,34 %
Rendimento a 6 mesi -20,45 % -13,23 %
Rendimento a 1 anno -14,20 % -2,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 6,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,71 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,20 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,27