Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
29,67 EUR 30/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 19,630 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,99 %
Industrie e servizi vari 17,38 %
Settore finanziario 16,28 %
Salute e farmacia 15,26 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,12 %
Alta tecnologia 5,96 %
Paesi Pesi
Francia 27,68 %
Germania 17,69 %
Olanda 12,84 %
Svizzera 9,37 %
Gran Bretagna 8,78 %
Finlandia 7,35 %
Danimarca 6,80 %
Spagna 3,15 %
Belgio 1,46 %
Irlanda 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,47 %
CHF - Franco svizzero 9,36 %
GBP - Sterlina inglese 9,31 %
DKK - Corona danese 6,80 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
NOK - Corona norvegese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,85 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,94 %
SPIE SA ORD 2,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
SANOFI SA ORD 2,64 %
HUGO BOSS AG ORD 2,64 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,54 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,43 %
RELX PLC ORD 2,43 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,32 % 6,98 %
Rendimento a 3 mesi 11,12 % 11,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -5,51 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,03 % 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,29