Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
25,65 EUR 27/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 19,950 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,93 %
Industrie e servizi vari 17,03 %
Settore finanziario 15,35 %
Salute e farmacia 14,69 %
Servizi alle collettività 8,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Alta tecnologia 4,81 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Francia 28,62 %
Germania 14,73 %
Olanda 13,88 %
Gran Bretagna 8,93 %
Svizzera 8,90 %
Finlandia 8,69 %
Danimarca 7,07 %
Spagna 4,55 %
Norvegia 1,18 %
Belgio 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,65 %
GBP - Sterlina inglese 8,93 %
CHF - Franco svizzero 8,63 %
DKK - Corona danese 6,77 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,24 %
SPIE SA ORD 3,10 %
RELX PLC ORD 2,91 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,30 % -9,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,15 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -13,32 % -13,29 %
Rendimento a 1 anno -22,99 % -15,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % 2,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,18 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,89