Janus Henderson HF Pan European Equity X2 EUR

LU0247697120
26,87 EUR 06/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247697120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,93 %
Industrie e servizi vari 17,03 %
Settore finanziario 15,35 %
Salute e farmacia 14,69 %
Servizi alle collettività 8,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,80 %
Alta tecnologia 4,81 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Francia 28,62 %
Germania 14,73 %
Olanda 13,88 %
Gran Bretagna 8,93 %
Svizzera 8,90 %
Finlandia 8,69 %
Danimarca 7,07 %
Spagna 4,55 %
Norvegia 1,18 %
Belgio 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,65 %
GBP - Sterlina inglese 8,93 %
CHF - Franco svizzero 8,63 %
DKK - Corona danese 6,77 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 1,13 %
USD - Dollaro americano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,24 %
SPIE SA ORD 3,10 %
RELX PLC ORD 2,91 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -4,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,90 % -11,90 %
Rendimento a 1 anno -20,31 % -11,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -