Janus Henderson Pan Eupn Small and Mid-Cap X2 EUR

LU0135928611
16,70 EUR 23/11/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,10 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,59 %
Beni di consumo 25,32 %
Industrie e servizi vari 23,78 %
Alta tecnologia 5,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,74 %
Salute e farmacia 2,05 %
Servizi alle collettività 1,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,23 %
Francia 13,25 %
Olanda 10,94 %
Svezia 7,19 %
Germania 6,84 %
Irlanda 5,51 %
Spagna 5,49 %
Italia 4,94 %
Belgio 4,09 %
Finlandia 3,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,92 %
GBP - Sterlina inglese 24,80 %
SEK - Corona svedese 8,82 %
CHF - Franco svizzero 4,44 %
DKK - Corona danese 3,40 %
USD - Dollaro americano 1,62 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,77 %
GBP CASH 3,61 %
TKH GROUP NV 3,02 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,75 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,64 %
DFDS AS ORD 2,45 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,40 %
BFF BANK SPA ORD 2,33 %
OSB GROUP PLC ORD 2,20 %
ANDRITZ AG ORD 2,03 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,62 % 12,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -14,24 % -17,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,91 % 4,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,12 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,14 % 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,87 %
Volatilità del benchmark 21,54 %
Beta 1,15
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,63