Janus Henderson Pan Eupn Smll and MdCp X2 EUR C

LU0135928611
16,05 EUR 28/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 3,200 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,37 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,45 %
Beni di consumo 22,84 %
Settore finanziario 22,44 %
Alta tecnologia 10,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Servizi alle collettività 3,68 %
Salute e farmacia 1,55 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,20 %
Francia 16,25 %
Olanda 12,48 %
Svezia 7,64 %
Italia 6,97 %
Germania 6,00 %
Spagna 5,53 %
Belgio 5,13 %
Svizzera 4,49 %
Irlanda 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,41 %
GBP - Sterlina inglese 22,16 %
SEK - Corona svedese 8,63 %
CHF - Franco svizzero 6,05 %
DKK - Corona danese 2,30 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
ISK - Corona islandese 0,44 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,66 %
TKH GROUP NV 3,81 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,45 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,41 %
DFDS AS ORD 2,30 %
BFF BANK SPA ORD 2,10 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,06 %
U BLOX HOLDING AG ORD 2,04 %
NORDNET AB (PUBL) ORD 2,01 %
TRIGANO SA ORD 1,98 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,75 % -2,61 %
Rendimento a 3 mesi -8,05 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -7,77 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 15,80 % 17,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 5,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,80 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,85 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,63 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta 1,16
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,05