Janus Henderson US Short-Term Bd A2 USD

IE0004858563
17,36 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 81,880 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,65 %
Servizi alle collettività 1,44 %
Telecomunicazioni 1,33 %
Beni di consumo 0,88 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,09 %
Europa 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 31-JUL-20 20,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 31-MAY 11,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 28-FE 5,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 31-DEC- 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-JU 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-APR-2028 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 30-SEP 1,83 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-AU 1,26 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,13 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,78
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,40