Janus Henderson US Short-Term Bd A2 USD

IE0004858563
17,36 USD 20/03/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 99,970 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Azioni 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,20 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Alta tecnologia 0,51 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Industrie e servizi vari 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,61 %
Europa 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 18,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-OCT-2023 17,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 9,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 1,52 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,09 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,98 % -0,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 0,82
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,48