Janus Henderson US Short-Term Bd A2 USD

IE0004858563
17,04 USD 04/10/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 154,900 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Azioni 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 0.38 10/31/2023 21,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 7/31/2023 4,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 06/30/2023 4,40 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 08/11/2022 2,70 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 4.00 08/11/2022 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 06/30/2024 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 07/15/2025 1,80 %
Broadcom Inc 3.46 09/15/2026 1,40 %
Aercap Ireland Cap/Aercap Global Avi 2.45 10/29/26 1,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 04/30/2027 1,40 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 7,18 % 8,81 %
Rendimento a 1 anno 8,41 % 11,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 2,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,10 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,74
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,89