Janus Henderson US Short-Term Bd A2 USD

IE0004858563
17,34 USD 19/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 110,350 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,75 %
Azioni 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 0.38 10/31/2023 19,50 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 06/30/2023 7,30 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 7/31/2023 3,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.88 01/31/2024 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 05/31/2023 2,60 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00 04/13/2022 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 04/30/2023 2,40 %
Fannie Mae or Freddie Mac 3.50 04/13/2022 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 1.13 10/31/2026 1,40 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 01/31/2027 1,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % 11,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,53 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,45
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,94