Janus US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD

IE0001256803
32,16 USD 02/10/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0001256803
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 25,920 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Obbligazioni 2,65 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,32 %
Settore finanziario 16,72 %
Salute e farmacia 13,31 %
Alta tecnologia 10,49 %
Immobili 9,18 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Globus Medical Inc 3,03 %
Hillenbrand Inc 2,93 %
Fortune Brands Innovations Inc 2,89 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 2,83 %
Lamar Advertising Co 2,82 %
Cardinal Health 2,81 %
Carlisle Cos Inc 2,65 %
Toll Brothers 2,63 %
Hartford Financial Services Group 2,62 %
FB Financial Corp 2,55 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,61 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 1,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,60 % 14,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 7,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,57 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,30 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 1,01
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,50