Janus US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD

IE0001256803
33,28 USD 08/08/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0001256803
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 32,610 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Obbligazioni 2,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,80 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 12,50 %
Beni di consumo 12,20 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Alta tecnologia 7,90 %
Immobili 7,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,51 %
Gran Bretagna 1,97 %
Svezia 1,17 %
Irlanda 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
First Interstate Bancsystem Inc 3,60 %
NOMAD FOODS LTD 3,30 %
Ameris Bancorp 2,90 %
Casey's General Stores Inc 2,80 %
Globus Medical Inc 2,70 %
MAGNOLIA OIL & GAS CORP 2,60 %
ONE Gas Inc 2,50 %
Hartford Financial Services Group 2,50 %
Cardinal Health 2,40 %
Graphic Packaging Holding Co 2,40 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,87 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno 8,55 % 13,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,35 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,73 % 11,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 13,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,93 %
Volatilità del benchmark 16,32 %
Beta 0,96
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,57