Janus US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD

IE0001256803
36,23 USD 03/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0001256803
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 31,030 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Obbligazioni 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,45 %
Beni di consumo 24,08 %
Alta tecnologia 9,80 %
Servizi alle collettività 9,49 %
Salute e farmacia 8,93 %
Industrie e servizi vari 8,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,57 %
Irlanda 1,78 %
Gran Bretagna 1,71 %
Israele 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHAMPIONX CORP ORD 3,11 %
BURLINGTON STORES INC ORD 2,82 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,77 %
HILLENBRAND INC ORD 2,46 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ORD 2,46 %
MAGNOLIA OIL & GAS CORP ORD 2,45 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC ORD 2,43 %
GLOBUS MEDICAL INC ORD 2,40 %
COMMERCIAL METALS CO ORD 2,31 %
LAMAR ADVERTISING CO ORD 2,31 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,17 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 10,98 % 3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,92 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,62 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,54 % 12,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,00
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,17