Janus US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD

IE0001256803
32,59 USD 18/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0001256803
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,600 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Obbligazioni 2,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,00 %
Settore finanziario 15,70 %
Alta tecnologia 11,90 %
Beni di consumo 11,40 %
Salute e farmacia 11,30 %
Immobili 7,70 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,78 %
Gran Bretagna 3,34 %
Svezia 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOMAD FOODS LTD 3,30 %
First Interstate Bancsystem Inc 3,00 %
Commercial Metals 2,70 %
Globus Medical Inc 2,70 %
Ameris Bancorp 2,60 %
MAGNOLIA OIL & GAS CORP 2,60 %
Casey's General Stores Inc 2,60 %
Potlatchdeltic Corp 2,60 %
ENVISTA HOLDINGS CORP 2,40 %
MKS Instruments 2,40 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -4,62 %
Rendimento a 3 mesi 2,23 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 8,13 % 16,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,16 % 11,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 10,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,60 % 13,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,44