JB strategy balanced eur B

LU0099841354
179,47 EUR 25/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 126,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,61 %
Azioni 23,50 %
Liquidità 15,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,99 %
Salute e farmacia 4,80 %
Beni di consumo 3,93 %
Settore finanziario 3,83 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,37 %
Francia 3,64 %
Gran Bretagna 3,36 %
Olanda 2,98 %
Germania 2,05 %
Giappone 2,05 %
Italia 1,75 %
Svizzera 1,33 %
Australia 1,31 %
Spagna 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,53 %
EUR - Euro 16,74 %
JPY - Yen giapponese 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,76 %
DKK - Corona danese 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,96 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG MKTS CORP USD Z 7,05 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2023 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 4,58 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,92 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,79 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VAL FCTR UCITS ETF USD A 2,71 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,99 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -