JB strategy balanced eur B

LU0099841354
177,82 EUR 12/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 133,180 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,58 %
Azioni 25,98 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,05 %
Salute e farmacia 4,81 %
Beni di consumo 4,50 %
Settore finanziario 4,41 %
Industrie e servizi vari 1,96 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,35 %
Gran Bretagna 3,28 %
Francia 3,22 %
Olanda 2,56 %
Giappone 2,12 %
Italia 1,90 %
Germania 1,72 %
Australia 1,37 %
Spagna 1,33 %
Cina 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,15 %
EUR - Euro 15,94 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,31 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,80 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 5,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 5,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 4,99 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 4,00 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,80 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 2,62 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,78 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,62 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,20
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,09