JB strategy balanced eur B

LU0099841354
172,16 EUR 23/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 132,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,92 %
Azioni 25,12 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,99 %
Salute e farmacia 5,06 %
Beni di consumo 4,25 %
Settore finanziario 4,12 %
Industrie e servizi vari 2,07 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,97 %
Francia 3,42 %
Gran Bretagna 3,15 %
Olanda 2,65 %
Giappone 2,09 %
Italia 1,96 %
Germania 1,78 %
Australia 1,43 %
Svizzera 1,21 %
Spagna 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,82 %
EUR - Euro 15,91 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
DKK - Corona danese 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,41 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,87 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-SEP-2022 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-JAN-2023 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-OCT-2022 4,65 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 3,84 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,89 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,77 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -8,30 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -11,31 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 3,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -