JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
92,41 EUR 19/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355585513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Liquidità 3,35 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 37,83 %
Settore finanziario 22,12 %
Beni di consumo 12,95 %
Telecomunicazioni 11,17 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Alta tecnologia 3,10 %
Industrie e servizi vari 2,38 %
Paesi Pesi
Sudafrica 38,26 %
Canada 17,78 %
Stati Uniti 5,31 %
Gran Bretagna 4,07 %
Australia 1,46 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 36,77 %
CAD - Dollaro canadese 18,98 %
USD - Dollaro americano 14,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 8,09 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,88 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,61 %
SAFARICOM PLC ORD 4,48 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,10 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,59 %
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC 3,40 %
MTN GROUP LTD ORD 3,17 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,05 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 2,93 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,54 % -7,32 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -7,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % -10,73 %
Rendimento a 1 anno 7,12 % 5,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 5,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,25 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 0,95
Tracking error 3,95 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,09