JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
80,33 EUR 26/01/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355585513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,11 %
Liquidità 6,80 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,08 %
Settore finanziario 18,13 %
Beni di consumo 16,02 %
Telecomunicazioni 11,25 %
Alta tecnologia 6,12 %
Servizi alle collettività 4,49 %
Industrie e servizi vari 2,97 %
Paesi Pesi
Sudafrica 37,11 %
Canada 19,37 %
Stati Uniti 8,50 %
Gran Bretagna 3,76 %
Australia 2,36 %
Germania 0,52 %
Cina 0,46 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 36,17 %
CAD - Dollaro canadese 19,15 %
USD - Dollaro americano 11,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 7,24 %
NASPERS LTD ORD 5,71 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,68 %
B2GOLD CORP ORD 5,51 %
SAFARICOM PLC ORD 4,17 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,96 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,78 %
USD CASH 3,71 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,28 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,26 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,98 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -13,15 % -16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,91 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,15 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,31 % 5,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 0,99
Tracking error 4,11 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -