JPM America Equity A Dis USD

LU0053666078
292,00 USD 19/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 729,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 3,14 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,30 %
Settore finanziario 14,90 %
Beni di consumo 14,90 %
Salute e farmacia 13,30 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,23 %
Israele 1,60 %
Irlanda 1,14 %
Gran Bretagna 0,42 %
Canada 0,38 %
Francia 0,35 %
Germania 0,19 %
Australia 0,14 %
Svezia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 5,90 %
Microsoft 5,30 %
Alphabet 4,60 %
Berkshire Hathaway 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Loews 3,50 %
Tesla 3,30 %
Abbvie 3,10 %
Unitedhealth 3,10 %
Autozone 3,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,56 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,73 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 10,87 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,94 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,63 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,19 % 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,80