JPM America Equity A Dis USD

LU0053666078
302,51 USD 26/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
13,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 729,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 3,14 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,00 %
Settore finanziario 16,58 %
Beni di consumo 14,26 %
Salute e farmacia 13,38 %
Industrie e servizi vari 12,64 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
Israele 1,33 %
Irlanda 1,14 %
Francia 0,40 %
Gran Bretagna 0,28 %
Canada 0,26 %
Germania 0,19 %
Australia 0,18 %
Olanda 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,01 %
MICROSOFT CORP ORD 5,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,23 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,77 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,64 %
Loews Corp ORD 3,62 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,37 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,30 %
AUTOZONE INC ORD 3,18 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,83 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,30 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,47 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,72 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,10 % 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,80