JPM BetaBuilders EUR Gov Bd 1-3 yr UCITS ETF EUR A

IE00BYVZV757
97,51 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,071 EUR (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYVZV757
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 71,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,11 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -2,17 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % -0,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -