JPM BetaBuilders US Treasury Bd 1-3 yr ETF USD A

IE00BD9MMD49
104,21 USD 26/09/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMD49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 72,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 9,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-NOV- 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-FE 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 30-APR- 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.25% 31-AUG 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-AU 2,67 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 3,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -6,59 % -6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,06
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,03